兴全货币:2011年第二季度报告查看PDF公告 – 兴全货币(340005)基金公告

0

兴泉币(340005)

兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资基 金
2011 年 第 2 季 度 报 告
2011 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 : 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 一 年 七 月 二 十 一 日
兴泉钱币 市外边联系值得买的东西基金 2011 年第 2 使驻扎传闻
2
§1 重 要 提 示
董事会和基金当服务员董事保证书、 给错误的劝告陈
阐明或有重大意义的忽略,此后情节的真相、精密和完整性由个人和协同承当指责。。
基金托管人兴业岸岸均摊均摊有限的公司, 于 2011 年 7 月 19
本传闻财务按生活指数对准每日追忆、 净值体现和值得买的东西结成传闻, 保证书审察情节
缺席虚伪记载。、给错误的劝告规定的或许有重大意义的忽略。
基黄黄黄金主管接受老实言而有信、 基金支配运用跑到目的刻苦的实行基音, 但不克不及保证书。
联系基金的必然进项。
基金过来的业绩没有代表其未婚妻的业绩。。 值得买的东西是有风险的, 值得买的东西者在做值得买的东西决策
慎读懂本基金征召入伍阐明书。
本传闻跑到目的财务圆形的未必审计。
这份传闻出生于 2011 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金约分 兴泉钱币
基金主信号 340005
市信号 340005
资产运作模型 和约从一边至另一边
基金和约见效日期 2006年4月27日
报圆形的期完毕基金分开忖量 208,720,份
值得买的东西目的
该基金正尽力确保其基金的有把握的和良好的机动性。
的按照,降低质量基金特性清算损耗到极小值程度
无效不可向迩市面利率风险和再值得买的东西风险,
使基金进项跑到钱币市面进项程度,争取
胜过演技水准标。
值得买的东西战略
基金对短期金融工具的精力旺盛的而动摇的做法
值得买的东西,找寻风险和进项的最适度结成,私有财产这么
在黄金有把握的和资产完全排出的作出前提下,多个的应用类
行有效地利用、目的龄把持、进项弯曲物、通票选择、
套利和休息值得买的东西战略,天井动摇的现钞
进项。
兴泉钱币 市外边联系值得买的东西基金 2011 年第 2 使驻扎传闻
3
演技区别水准标 纳税后六月岸时限存款利率
风险进项特点
本基金属于联系值得买的东西基金中高机动性、低风险的
领到,其期望风险和期望进项在昏迷中份典型。、债
联系及混合基金。
基金当服务员 兴业岸地基金支配均摊有限的公司
基金托管人 兴业岸岸均摊均摊有限的公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
 主 要财 务指 标
单位 : 人民币元
主 要财 务按生活指数对准 报 圆形的期(2011年) 年 4 月 1 日-2011 年 6 月 30 日)
1。比较期变卖进项 1,616,903.49
2。现期到达 1,616,903.49
三。终点站资产净资产 208,720,
注: 比较期已变卖进项指基金比较期利钱支出、 值得买的东西进项、 休息支出 (缺席公平)
费杂耍支出 结论相干费后的赚钱, 比较期到达为变卖支出补充现期公共义演。
允费杂耍进项, 因钱币市面基金是按摊余本钱法核算的, 所以, 公允费杂耍
进项为零,比较期变卖支出总结合计。
 基 金净 值表 现
.1 本传闻期基金分开净值进项率及其与同步性演技区别水准标进项率的区别
阶 段
净 值收
益 率①
净 值收
益 率标
准 差②
业 绩比
较 水准标
收 益率
③
业 绩比 较
基 准收 益
率 基准 差
④
① -③ ② -④
过来学期  0.0025%  0.0002% -0.0640% 0.0023%
注:基金支出分派的每月一次的结转分开。
.2 自 基金 合 同生 效以 来 基金 累 计净 值收 益率 变 动及 其 与同 期业 绩比 较 基
准进项率杂耍区别
兴泉钱币市外边联系值得买的东西基金
累计净值进项率与演技区别水准标进项率的历史走势平行线图
(2006 年 4 月 27 日至 2011 年 6 月 30 日)
兴泉钱币 市外边联系值得买的东西基金 2011 年第 2 使驻扎传闻
4
注:1、净值表现资料 2011 年 6 月 30 日。
2、按 照《 邢泉商品 币市 外边联系 值得买的东西 基础基础 金合 同》的 规定的 ,本基 金建 仓库栈期为
2006 年 4 月 27 日 至 2006 年 10 月 26 日。建 仓期完毕时本基金各项资产有效地利用比
除限度局限与基金值得买的东西结成的除徘徊I。
§4 管 理 人 报 告
 基 金经 理( 或基黄黄黄金主管 理小 批)简 介
任 本基 金的基 金经 理死线
姓 名 职 务
任 职日 期 离 任日 期
证 券从
业 退休年龄
说 明
李友
超
本基础基础
黄黄黄金主管、
兴全磐稳
增利使结合
联系类值得买的东西
资基础基础
黄黄黄金主管
2007-4-17 - 10 年
1965 年生,理学硕
士,安徽农学师范学院
辅助物、摄氏热单位重建岸
事情或活动范围校长、重建
岸中西部及东部各州的县议会问询处监事、
保障安全的资产支配公司
易员、华富钱币市面
基础基础黄黄黄金主管。
注:1 、上班 指截 止报 圆形的期完毕 的职 务 (报 告期 成果还在。 任) 或离 任前 的上班 (报
告期内离任) 。
2、任 职日 期指基 金合 同见效 之日 (基金) 不漏水 小时使负重 任基 黄黄黄金主管 )或 公司任务
兴泉钱币 市外边联系值得买的东西基金 2011 年第 2 使驻扎传闻
5
意味着和意味着 确定之 日( 基金 不漏水后 担 任基 金经 理) ;离任 日期是指 公司 作出 解聘确定 定之
日。
3、 联系就事年值得买的东西联系、计算认为和休息事情的退休年龄。
 管 理人 对报 告期内本 基金 处理或负责合规性 规守 函件状况 的说 明
传闻期内, 基金主管遵守了这一规定的。 联系值得买的东西基金法 及其家具小事
则、 《 邢泉商品 币市 场证 券值得买的东西 基金 基 金合 同》 和休息 相干法 法学 规的 规定的, 鉴于
老实信用、 刻苦的实行、 对市面的相信、 付托社会支配和应用基金资产的基音, 为
基金分开构思人天井最大义演。 传闻期内, 基金值得买的东西支配契合有关规定的和基金
和约的规定的, 不违背、 不实行基金和约商定或许伤害义演的行动。
为。
 公 平交 易专 项阐明
4. 公平市系统的家具
传闻期内, 基金当服务员遵守规定的 联系值得买的东西基金法 、 联系值得买的东西基金支配
支配公司公平市系统导航反对的理由 此后公司的有关规定的等。, 出生于值得买的东西授权证、 认为剖析、
值得买的东西决策、 市表演、 僵硬的获取演技获取等环节, 确保值得买的东西结成当中的公平性
走近,防护措施值得买的东西者的法定权益。
4. 此值得买的东西结成与休息具有simi的值得买的东西结成当中的演技区别
眼前, 基金主管支配的值得买的东西结成中缺席值得买的东西组
合,无法区别该基金的值得买的东西业绩。。
.3 非常市行动专项阐明
传闻期内,不存在可能性领到悖德行为市和利钱的非常市。。
 报 告期 内基 金的值得买的东西 战略 和成绩 体现 阐明
4. 传闻期内基金值得买的东西战略和运作剖析
传闻期内, 经济学的增长细长地自在, 官价也在稳步高涨。, 同意增长和把持价钱的动乱
择下, 钱币政策选择私有财产紧缩力度静止, 使夭折 6 月底, 预约率已 调升至  ,
浓密 的等于 调控 下, 积聚效 应 开端 涌现 ,5 、6 月 份预备 金调 整引 起了资 金利
利率动摇,格外地 6 本月对准,岸间 7 跑到每日回购利率 9% 前述事项,资产紧张
张使遭受的使结合、份市面的双重对准。
笔者断定 2011 一年的拨准的快慢跑到目的两个使驻扎 货币贬值可能性是印象市面的主要因素。,密谋中央的转变
向短期使结合。短期使结合的有效地利用给经纪产品了柔韧性。,
兴泉钱币 市外边联系值得买的东西基金 2011 年第 2 使驻扎传闻
6
在赛季末,笔者高处了礼仪存款。、逆回购有效地利用,赢得不动摇的资金有助益。
4. 传闻期内基金业绩
本 基 金 本 季 度 累 计 净 值 收 益 率 为  , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
 。
4. 宏观经济学的支配者、联系市面与交换发展趋势预示
预示 2011 年第三使驻扎, 经济学的增长将持续小幅衰退, CPI 可能性很难很快回落。,
接管将持续, 虽然办法和紧张可能性会被细调。。 鉴于 CPI 不能的很快回落, 增加利率很动乱。
完毕, 后半时,从一边至另一边市面的壮年期很低。, 高处预约的坯有限的, 假定笔者持续
调, 此后,基金利率将再次大幅动摇。。 下个使驻扎的原始的使驻扎会轻微地轻易某一。, 使结合市面环
有限的的改良, 夸张期望和资金利率可能性反复涌现。, 国际钱币基金组织将私有财产仔细的, 以排出
性运作尽,希望市面机遇。
§5 投 资 组 合 报 告
 报 告期 末基 黄金资产成环形 合情 况
序 号 项 目 金 额( 元)
占 基金 总资产
的 除 (%)
1 钉牢进项值得买的东西 39,950,424.96 19.07
当选:使结合 39,950,424.96 19.07
资产分部持联系 - -
2 补进返售金融融资 93,000,492.00 40
当选: 买断买回 返售
金融融资
- -
3 岸存款及结算预约忖量 69,652,385.50 35
4 休息各项资产 6,868,872 8
5 忖量 209,472,176.78 100.00
5.2 报 告期 使结合 回购融资 状况
序 号 项 目 占 基金 资产净 值比 例(% )
传闻期使结合回购融资赚钱 1.10
1
当选:买断式回购融资 -
序 号 项 目 金 额 占 基金 资产净 值的 除( %)
报圆形的期完毕使结合回购融资赚钱 - -
2
当选:买断式回购融资 - -
兴泉钱币 市外边联系值得买的东西基金 2011 年第 2 使驻扎传闻
7
假定被回购使结合的基金赚钱超越净资产费 20%的阐明
序 号 发 诞辰 期
融 资余 鞠骥于 金资
产 净值 的比 例 (%)
原 因 调 整期
1 2011-04-29 20.21 大额履行 2011-05-03
5.3 基 金投 资组 平均率盈余 余期 限
5. 值得买的东西组平均率盈余余死线基本状况
项 目 天 数
报圆形的期完毕 值得买的东西组平均率盈余余死线 33
传闻期内 值得买的东西组平均率盈余余死线最高值 58
传闻期内 值得买的东西组平均率盈余余死线极小值值 33
传闻期内值得买的东西组平均率盈余余死线超越 180 空圆形的申明
传闻期内值得买的东西组平均率盈余余死线未发作违规超越 180 天的状况。
5. 报圆形的期完毕值得买的东西组平均率盈余余死线散布除
序 号 平 均剩 余死线
各 死线 资产报账 基金
资 产净 费比率 例(%)
各 死线 拉账报账 基金
资 产净 费比率 例(%)
1 30 天里边 77.93 -
当选:过剩的有效期过长 397 天
的浮动利率债 - -
2 30 天( 容纳)- 60 天 9.56 -
当选:过剩的有效期过长 397 天
的浮动利率债 - -
3 60 天( 容纳)- 90 天 - -
当选:过剩的有效期过长 397 天
的浮动利率债 - -
4 90 天( 含)—180 天 - -
当选:过剩的有效期过长 397 天
的浮动利率债 - -
5 180 天( 含)—397 极乐世界(容纳) ) 9.58 -
当选:过剩的有效期过长 397 天
的浮动利率债 - -
忖量 97.07 -
5.4 报 告期 末按 联系本质 分类学 的使结合 值得买的东西 结成
序 号 债 券品 种 摊 余成 本(元)) )
占 基金 资产净
值 的比 例 ( %)
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 19,945,610.70 9.56
3 金 融 债 券 - -
其 中 : 政 策 性 金 融 债 - -
兴泉钱币 市外边联系值得买的东西基金 2011 年第 2 使驻扎传闻
8
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 20,004,816 9.58
6 中 期 票 据 - -
7 其 他 - -
8 合 计 39,950,424.96 19.14
9
剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利
率 债 券
- -
5.5 传闻 终点站 按摊余 本钱 占基 金资产 净值 除大 小排 名字在前 十名 使结合投 资明
细
序
号
债 券代 码 债 券名 称
债 券数 量
( 张)
摊 余成 本(元)) )
占 基金 资产净
值 的比 例 (%)
1 1181201 11 淮南矿区 CP01 200,000 20,004,816 9.58
2 1001070 10 央行票据 70 200,000 19,945,610.70 9.56
5.6 “ 影 子定 价” 与“ 摊 余成 由本法确定 基金 资产 净值 的起程
项 目 偏 离情 况
传闻期内弯曲相对的为 中间性(包含)当中的次数 0 次
传闻期内最大弯曲 
传闻期内最小弯曲 
传闻拨准的快慢每个任务日相对弯曲的复杂平均率值 0.0272%
5.7 传闻 终点站 按公允 费 占基 金资产 净值 除大 小排 名字在前 十名 资产分部 持证
券 值得买的东西 明细
本基金本报圆形的期完毕未构思资产分部持联系。
 投 资组 合报 告脚注
.1 基金估值办法阐明
基金估值采取比本钱法。, 即裁判员目的按买卖本钱列示。, 理智实践利率
应收票据利钱日计提额,2007 年 7 月 1 一向往前压 法,2007 年 7 月 1 日 从实践利率开端
在买卖时将溢价或降低的价格分期偿还的办法。。
.2 本 传闻 期内 不存 在剩 余 期 限小 于 397 天但 过剩的 存续 期超 过 397 天的
浮动利率使结合的摊余本钱超越当天基金资产净值 20%的状况。
.3 本报 告期 内本 基 金值得买的东西 的前 十名 联系 的 发行主 体未 被监 管部 门 备案 调
查。
兴泉钱币 市外边联系值得买的东西基金 2011 年第 2 使驻扎传闻
9
.4 休息资产由 ... 组成
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
传闻期初基金分开忖量 249,444,
本传闻期基金分开忖量 324,257,
减:比较期基金履行分开忖量 364,981,
传闻终点站基金分开忖量 208,720,
注: 股息再值得买的东西请求均摊全体数量、 替换为均摊, 总履行均摊包含让均摊。
§7 备 查 文 件 目 录
 备 查文 件目 录
1、中国1971证监会制裁确立或使安全本基金的锉刀
2、 《兴泉钱币市外边联系值得买的东西基础基础金和约》
3、 《兴泉钱币市外边联系值得买的东西基金托管礼仪》
序 号 名 称 金 额( 人民币 元)
1 存出保证书金 -
2 应收票据联系清算 -
3 应收票据利钱 461,748.79
4 应收票据学分 6,407,125.53
5 休息应收票据款 -
6 待摊费 -
7 休息 -
8 忖量 6,868,872
兴泉钱币 市外边联系值得买的东西基金 2011 年第 2 使驻扎传闻
10
4、 《兴泉钱币市外边联系值得买的东西基金征召入伍阐明书》
5、基金当服务员事情资历审批、营业执照、成文法
6、传闻期内在中国1971证监会命名报纸上从一边至另一边外观的各项公报正本。
 存 放地 点
基金当服务员、基金托管人事业坯
 查 阅方 式
值得买的东西者可以号召基金主管的互联网网络网站。, 或在办公时间给基金主管、 基
收费进入黄金收货人问询处。
兴业岸地基金支配均摊有限的公司
2011年7月21日


LEAVE A REPLY