兴全货币:2011年第二季度报告查看PDF公告 – 兴全货币(340005)基金公告

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兴泉币(340005)

兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资基 金
2011 年 第 2 季 度 报 告
2011 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 : 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 一 年 七 月 二 十 一 日
兴泉钱币 市外边使结合使充满基金 2011 年第 2 地区说话
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§1 重 要 提 示
董事会和基金暂时代理的董事誓言、 给错误的劝告陈
阐明或大调的落下,又实质的确实性、老实和完整性由个人和协同承当责。。
基金托管人兴业筑筑份份有限的事物公司, 于 2011 年 7 月 19
本说话财务靶子每日回想、 净值体现和使充满结成说话, 誓言审察实质
缺勤虚伪记载。、给错误的劝告国家或许大调的落下。
基黄黄黄金处理者无怨接受老实言而有信、 基金经管运用做成某事勤奋尽职原始的, 但不克不及誓言。
使结合基金的必然进项。
基金过来的业绩绝不代表其逼近的业绩。。 使充满是有风险的, 使充满者正做使充满决策
心细视力本基金雇用阐明书。
本说话做成某事财务消息没有审计。
这份说话是人 2011 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简化 兴泉钱币
基金主法典 340005
买卖法典 340005
资产运作典型 和约公开的
基金和约见效日期 2006年4月27日
报注意期完毕基金股掂掇 208,720,份
使充满目的
该基金正出力确保其基金的肯定的和良好的流体的。
的基础,节食基金社会地位清算废物到最少的程度
无效了望交易利率风险和再使充满风险,
使基金进项走到钱币交易进项程度,争取
胜过给予旗。
使充满战略
基金对短期金融工具的正的而稳固的做法
使充满,找寻风险和进项的最佳效果结成,生计大约
在黄金肯定的和资产直接地移动的必须先具备的下,悟性好的涂类
盛行词的搭配、目的连续把持、进项弧线、配给券选择、
套利和余渣部分使充满战略,院子稳固的现钞
进项。
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给予有点旗 纳税后六月筑按期存款利率
风险进项特点
本基金属于使结合使充满基金中高流体的、低风险的
分级,其沉思风险和沉思进项小于自有本钱典型。、债
使结合及混合基金。
基金暂时代理的 兴业筑环宇基金经管份有限的事物公司
基金托管人 兴业筑筑份份有限的事物公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
 主 要财 务指 标
单位 : 人民币元
主 要财 务靶子 报 注意期(2011年) 年 4 月 1 日-2011 年 6 月 30 日)
1。现期完成进项 1,616,903.49
2。现期返乡 1,616,903.49
三。终点站资产净资产 208,720,
注: 现期已完成进项指基金现期利钱支出、 使充满进项、 余渣部分支出 (缺勤公平)
等值的兑换支出 演绎相互关系费后的差数, 现期返乡为完成支出补充部分现期公共维护。
允等值的兑换进项, 鉴于钱币交易基金是按摊余本钱法核算的, 合乎逻辑的推论是, 公允等值的兑换
进项为零,现期完成支出概括等同。
 基 金净 值表 现
.1 本说话期基金股净值进项率及其与同期性给予有点旗进项率的有点
阶 段
净 值收
益 率①
净 值收
益 率标
准 差②
业 绩比
较 旗
收 益率
③
业 绩比 较
基 准收 益
率 规范 差
④
① -③ ② -④
过来学期  0.0025%  0.0002% -0.0640% 0.0023%
注:基金支出分派的月经结转股。
.2 自 基金 合 同生 效以 来 基金 累 计净 值收 益率 变 动及 其 与同 期业 绩比 较 基
准进项率兑换有点
兴泉钱币市外边使结合使充满基金
累计净值进项率与给予有点旗进项率的历史走势并列地图
(2006 年 4 月 27 日至 2011 年 6 月 30 日)
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注:1、净值表现档案 2011 年 6 月 30 日。
2、按 照《 邢泉商品 币市 外边使结合 使充满 基金基金 金合 同》的 正规军 ,本基 金建 仓库栈期为
2006 年 4 月 27 日 至 2006 年 10 月 26 日。建 仓期完毕时本基金各项资产词的搭配比
平衡限度局限与基金使充满结成的平衡广袤I。
§4 管 理 人 报 告
 基 金经 理( 或基黄黄黄金处理者 理小 空军大队)简 介
任 本基 金的基 金经 理最后期限
姓 名 职 务
任 职日 期 离 任日 期
证 券从
业 退休年龄
说 明
李友
超
本基金基金
黄黄黄金处理者、
兴全磐稳
增利使结合
使结合类使充满
资基金基金
黄黄黄金处理者
2007-4-17 - 10 年
1965 年生,理学硕
士,安徽饲养师范学院
助手、摄氏热单位重建筑
分支扩张董事长、重建
筑中西部及东部各州的县议会重要官职监事、
安然资产经管公司
易员、华富钱币交易
基金基金黄黄黄金处理者。
注:1 、交换 指截 止报 注意期完毕 的职 务 (报 告期 最后部份还在。 任) 或离 任前 的交换 (报
告期内离任) 。
2、任 职日 期指基 金合 同见效 之日 (基金) 证明正确合理 小时向前冲 任基 黄黄黄金处理者 )或 公司任务
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挑选和挑选 确定之 日( 基金 证明正确合理后 担 任基 金经 理) ;离任 日期是指 公司 作出 解聘确定 定之
日。
3、 使结合就事年使充满使结合、计算深思和余渣部分事情的退休年龄。
 管 理人 对报 告期内本 基金 操纵合规性 规守 通感境况 的说 明
说话期内, 基金处理者遵守了这一正规军。 使结合使充满基金法 及其手段细部
则、 《 邢泉商品 币市 场证 券使充满 基金 基 金合 同》 和余渣部分 相互关系法 控告 规的 正规军, 遵照
老实信用、 勤奋尽职、 对交易的相信、 付托社会经管和应用基金资产的原始的, 为
基金股同意人院子最大维护。 说话期内, 基金使充满经管适合有关正规军和基金
和约的正规军, 不违背、 不给予基金和约商定或许伤害维护的行动。
为。
 公 平交 易专 项阐明
4. 公平买卖机构的手段
说话期内, 基金暂时代理的遵守正规军 使结合使充满基金法 、 使结合使充满基金经管
经管公司公平买卖机构旅客车厢视域 又公司的有关正规军等。, 是人使充满使控制局势、 深思辨析、
使充满决策、 买卖给予、 枯燥的出口给予出口等环节, 确保使充满结成暗中的公平性
手柄,警卫使充满者的法定权益。
4. 此使充满结成与余渣部分具有simi的使充满结成暗中的给予有点
眼前, 基金处理者经管的使充满结成中缺勤使充满组
合,无法有点该基金的使充满业绩。。
.3 非常买卖行动专项阐明
说话期内,不存在可能性动机非正义买卖和利钱的非常买卖。。
 报 告期 内基 金的使充满 战略 和实现预期的结果 体现 阐明
4. 说话期内基金使充满战略和运作辨析
说话期内, 合算的增长轻微地变得迟钝, 官价也在稳步高涨。, 有效增长和把持价钱的拮据
择下, 钱币政策选择生计紧缩力度不变量, 使中止 6 月底, 保留率已 调升至  ,
稀疏 的全部效果 调控 下, 积聚效 应 开端 呈现 ,5 、6 月 份预备 金调 整引 起了资 金利
利率动摇,格外地 6 本月修剪,筑间 7 走到每日回购利率 9% 很,资产紧张
张理由的使结合、自有本钱交易的双重修剪。
我们家判别 2011 一年的持久做成某事两个地区 货币贬值可能性是感动交易的主要因素。,安排中心区转变
向短期使结合。短期使结合的词的搭配给经纪拿来了柔度。,
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在赛季末,我们家放了草案存款。、逆回购词的搭配,获得不稳固的本钱偿还。
4. 说话期内基金业绩
本 基 金 本 季 度 累 计 净 值 收 益 率 为  , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
 。
4. 宏观合算的经管者、使结合交易与交换发展趋势计划未来
计划未来 2011 年第三地区, 合算的增长将持续小幅降落, CPI 可能性很难很快回落。,
接管将持续, 只是办法和紧张可能性会被整理。。 鉴于 CPI 不能胜任的很快回落, 向前推利率很拮据。
完毕, 后半时,公开的交易的完备很低。, 放储藏的留空隙有限的事物, 设想我们家持续
调, 继,基金利率将再次大幅动摇。。 下个地区的主要的地区会稍为轻易些许。, 使结合交易环
有限的事物的改良, 夸张沉思和本钱利率可能性反复呈现。, 国际钱币基金组织将生计周到的, 以移动
性运作尽,在其他人走后留下来交易时机。
§5 投 资 组 合 报 告
 报 告期 末基 黄金资产群 合情 况
序 号 项 目 金 额( 元)
占 基金 总资产
的 平衡 (%)
1 固定的进项使充满 39,950,424.96 19.07
内侧:使结合 39,950,424.96 19.07
资产分部持使结合 - -
2 买进返售金融融资 93,000,492.00 40
内侧: 买断买回 返售
金融融资
- -
3 筑存款及结算保留掂掇 69,652,385.50 35
4 余渣部分各项资产 6,868,872 8
5 掂掇 209,472,176.78 100.00
5.2 报 告期 使结合 回购融资 境况
序 号 项 目 占 基金 资产净 值比 例(% )
说话期使结合回购融资差数 1.10
1
内侧:买断式回购融资 -
序 号 项 目 金 额 占 基金 资产净 值的 平衡( %)
报注意期完毕使结合回购融资差数 - -
2
内侧:买断式回购融资 - -
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设想被回购使结合的基金差数超越净资产等值的 20%的阐明
序 号 发 诞辰 期
融 资余 鞠骥于 金资
产 净值 的比 例 (%)
原 因 调 整期
1 2011-04-29 20.21 大额赔偿 2011-05-03
5.3 基 金投 资组 典型的盈余 余期 限
5. 使充满组典型的盈余余最后期限基本境况
项 目 天 数
报注意期完毕 使充满组典型的盈余余最后期限 33
说话期内 使充满组典型的盈余余最后期限最高值 58
说话期内 使充满组典型的盈余余最后期限最少的值 33
说话期内使充满组典型的盈余余最后期限超越 180 天消息发表宣言
说话期内使充满组典型的盈余余最后期限未发作违规超越 180 天的境况。
5. 报注意期完毕使充满组典型的盈余余最后期限散布平衡
序 号 平 均剩 余最后期限
各 最后期限 资产记述 基金
资 产净 等值的比率 例(%)
各 最后期限 负债负债记述 基金
资 产净 等值的比率 例(%)
1 30 天里边 77.93 -
内侧:余渣长大过长 397 天
的浮动利率债 - -
2 30 天( 容纳)- 60 天 9.56 -
内侧:余渣长大过长 397 天
的浮动利率债 - -
3 60 天( 容纳)- 90 天 - -
内侧:余渣长大过长 397 天
的浮动利率债 - -
4 90 天( 含)—180 天 - -
内侧:余渣长大过长 397 天
的浮动利率债 - -
5 180 天( 含)—397 极乐世界(容纳) ) 9.58 -
内侧:余渣长大过长 397 天
的浮动利率债 - -
掂掇 97.07 -
5.4 报 告期 末按 使结合形容 分级 的使结合 使充满 结成
序 号 债 券品 种 摊 余成 本(元)) )
占 基金 资产净
值 的比 例 ( %)
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 19,945,610.70 9.56
3 金 融 债 券 - -
其 中 : 政 策 性 金 融 债 - -
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4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 20,004,816 9.58
6 中 期 票 据 - -
7 其 他 - -
8 合 计 39,950,424.96 19.14
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剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利
率 债 券
- -
5.5 说话 终点站 按摊余 本钱 占基 金资产 净值 平衡大 小排 名字先发制人 十名 使结合投 资明
细
序
号
债 券代 码 债 券名 称
债 券数 量
( 张)
摊 余成 本(元)) )
占 基金 资产净
值 的比 例 (%)
1 1181201 11 淮南矿区 CP01 200,000 20,004,816 9.58
2 1001070 10 央行票据 70 200,000 19,945,610.70 9.56
5.6 “ 影 子定 价” 与“ 摊 余成 由本法确定 基金 资产 净值 的分开
项 目 偏 离情 况
说话期内形成分支完全的为 中间状态(包罗)暗中的次数 0 次
说话期内最大形成分支 
说话期内最小形成分支 
说话持久每个任务日相对形成分支的简略典型的值 0.0272%
5.7 说话 终点站 按公允 等值的 占基 金资产 净值 平衡大 小排 名字先发制人 十名 资产分部 持证
券 使充满 明细
本基金本报注意期完毕未同意资产分部持使结合。
 投 资组 合报 告脚注
.1 基金估值办法阐明
基金估值采取平衡本钱法。, 即使用目的按购置物本钱列示。, 基础现实利率
应收账户利钱日计提额,2007 年 7 月 1 一向往前压 法,2007 年 7 月 1 日 从现实利率开端
在购置物时将溢价或折扣价格分期偿还的办法。。
.2 本 说话 期内 不存 在剩 余 期 限小 于 397 天但 余渣 存续 期超 过 397 天的
浮动利率使结合的摊余本钱超越当天基金资产净值 20%的境况。
.3 本报 告期 内本 基 金使充满 的前 十名 使结合 的 发行主 体未 被监 管部 门 备案 调
查。
兴泉钱币 市外边使结合使充满基金 2011 年第 2 地区说话
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.4 余渣部分资产产生
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
说话期初基金股掂掇 249,444,
本说话期基金股掂掇 324,257,
减:现期基金赔偿股掂掇 364,981,
说话终点站基金股掂掇 208,720,
注: 股息再使充满自找麻烦份绝对的、 替换为份, 总赔偿份包罗让份。
§7 备 查 文 件 目 录
 备 查文 件目 录
1、奇纳河证监会赞成复兴本基金的寄给报社
2、 《兴泉钱币市外边使结合使充满基金基金金和约》
3、 《兴泉钱币市外边使结合使充满基金托管草案》
序 号 名 称 金 额( 人民币 元)
1 存出誓言金 -
2 应收账户使结合清算 -
3 应收账户利钱 461,748.79
4 应收账户信任 6,407,125.53
5 余渣部分应收账户款 -
6 待摊费 -
7 余渣部分 -
8 掂掇 6,868,872
兴泉钱币 市外边使结合使充满基金 2011 年第 2 地区说话
10
4、 《兴泉钱币市外边使结合使充满基金雇用阐明书》
5、基金暂时代理的事情资历审批、营业执照、条例
6、说话期内在奇纳河证监会约定报纸上公开的揭露的各项公报独创的。
 存 放地 点
基金暂时代理的、基金托管人著作留空隙
 查 阅方 式
使充满者可以增长基金处理者的互联网网络网站。, 或在办公时间给基金处理者、 基
收费进入黄金受让人重要官职。
兴业筑环宇基金经管份有限的事物公司
2011年7月21日


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