兴全货币:2011年第二季度报告查看PDF公告 – 兴全货币(340005)基金公告

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兴泉币(340005)

兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资基 金
2011 年 第 2 季 度 报 告
2011 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 : 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 一 年 七 月 二 十 一 日
兴泉钱币 市外边保释金授予基金 2011 年第 2 一节说闲话
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§1 重 要 提 示
董事会和基金负责人董事抵押品、 给错误的劝告陈
阐明或大调的妨碍,依据实质的真相、正确和完整性由个人和协同承当责。。
基金托管人兴业倾斜飞行倾斜飞行股股有限性公司, 于 2011 年 7 月 19
本说闲话财务指示每日回忆、 净值表现和授予结成说闲话, 抵押品审察实质
缺席虚伪记载。、给错误的劝告宣布或许大调的妨碍。
基黄黄黄金经纪承兑老实言而有信、 基金经纪运用击中要害费尽心血的尽职基谐波的, 但不克不及抵押品。
保释金基金的必然进项。
基金过来的业绩没有代表其到达的业绩。。 授予是有风险的, 授予者正做授予决策
注意朗读本基金强行征召阐明书。
本说闲话击中要害财务录音几乎不审计。
这份说闲话出生于 2011 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金约分 兴泉钱币
基金主加密 340005
市加密 340005
资产运作时尚 和约发布判决书
基金和约失效日期 2006年4月27日
报布告期完毕基金均摊弄明白 208,720,份
授予目的
该基金正任务确保其基金的安全的和良好的流体。
的地面,使变弱基金手段清算浪费到最低消费程度
无效站岗在市场上出售某物利率风险和再授予风险,
使基金进项扣押相同钱币在市场上出售某物进项程度,争取
领先演技规范。
授予战略
基金对短期金融工具的有力的而不乱的做法
授予,寻觅风险和进项的最适宜的结成,记住就是这样
在黄金安全的和资产满足淹没的预述下,合成的敷用类
传播有效地利用、目的次把持、进项弧线、配给券选择、
套利和其他的授予战略,天井不乱的现钞
进项。
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演技有点规范 纳税后六月倾斜飞行时限存款利率
风险进项特点
本基金属于保释金授予基金中高流体、低风险的
拉紧,其预测风险和预测进项小于份典型。、债
保释金及混合基金。
基金负责人 兴业倾斜飞行环宇基金经纪股有限性公司
基金托管人 兴业倾斜飞行倾斜飞行股股有限性公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
 主 要财 务指 标
单位 : 人民币元
主 要财 务指示 报 布告期(2011年) 年 4 月 1 日-2011 年 6 月 30 日)
1。比较期使掉转船头进项 1,616,903.49
2。比较期吸引 1,616,903.49
三。终点站资产净资产 208,720,
注: 比较期已使掉转船头进项指基金比较期利钱收益、 授予进项、 其他的收益 (缺席公平)
花费交换收益 演绎中间定位费后的平衡, 比较期吸引为使掉转船头收益补充部分比较期公共维护。
允花费交换进项, 鉴于钱币在市场上出售某物基金是按摊余本钱法核算的, 依据, 公允花费交换
进项为零,比较期使掉转船头收益算术势均力敌的。
 基 金净 值表 现
.1 本说闲话期基金均摊净值进项率及其与声像同步演技有点规范进项率的有点
阶 段
净 值收
益 率①
净 值收
益 率标
准 差②
业 绩比
较 规范
收 益率
③
业 绩比 较
基 准收 益
率 规范 差
④
① -③ ② -④
过来学期  0.0025%  0.0002% -0.0640% 0.0023%
注:基金收益分派的按月的结转均摊。
.2 自 基金 合 同生 效以 来 基金 累 计净 值收 益率 变 动及 其 与同 期业 绩比 较 基
准进项率交换有点
兴泉钱币市外边保释金授予基金
累计净值进项率与演技有点规范进项率的历史走势攀登图
(2006 年 4 月 27 日至 2011 年 6 月 30 日)
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注:1、净值表现录音 2011 年 6 月 30 日。
2、按 照《 邢泉商品 币市 外边保释金 授予 基金基金 金合 同》的 排成等级 ,本基 金建 仓库栈期为
2006 年 4 月 27 日 至 2006 年 10 月 26 日。建 仓期完毕时本基金各项资产有效地利用比
攀登限度局限与基金授予结成的攀登扣押I。
§4 管 理 人 报 告
 基 金经 理( 或基黄黄黄金经纪 理小 归类)简 介
任 本基 金的基 金经 理通过设定一时间期限来统治
姓 名 职 务
任 职日 期 离 任日 期
证 券从
业 退休年龄
说 明
李友
超
本基金基金
黄黄黄金经纪、
兴全磐稳
增利纽带
保释金类授予
资基金基金
黄黄黄金经纪
2007-4-17 - 10 年
1965 年生,理学硕
士,安徽农耕师范学院
店员、摄氏热单位创立倾斜飞行
用枝形叶脉刺绣花纹装饰校长、创立
倾斜飞行中西部及东部各州的县议会使产生效果楼监事、
很资产经纪公司
易员、华富钱币在市场上出售某物
基金基金黄黄黄金经纪。
注:1 、打杂 指截 止报 布告期完毕 的职 务 (报 告期 终止还在。 任) 或离 任前 的打杂 (报
告期内离任) 。
2、任 职日 期指基 金合 同失效 之日 (基金) 创建 小时充电 任基 黄黄黄金经纪 )或 公司任务
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指明和指明 确定之 日( 基金 创建后 担 任基 金经 理) ;离任 日期是指 公司 作出 解聘确定 定之
日。
3、 保释金就事年授予保释金、计算详细地检查和其他的事情的退休年龄。
 管 理人 对报 告期内本 基金 运转合规性 规守 邮务员形势 的说 明
说闲话期内, 基金经纪坚持了这一排成等级。 保释金授予基金法 及其落实一项
则、 《 邢泉商品 币市 场证 券授予 基金 基 金合 同》 和其他的 中间定位法 法学 规的 排成等级, 按照
老实信用、 费尽心血的尽职、 对在市场上出售某物的相信、 付托社会经纪和应用基金资产的基谐波的, 为
基金均摊保留人天井最大维护。 说闲话期内, 基金授予经纪适合有关排成等级和基金
和约的排成等级, 不违背、 不实行基金和约商定或许伤害维护的行动。
为。
 公 平交 易专 项阐明
4. 公平市身体的落实
说闲话期内, 基金负责人坚持排成等级 保释金授予基金法 、 保释金授予基金经纪
经纪公司公平市身体引起风景 依据公司的有关排成等级等。, 出生于授予容忍的证书、 详细地检查辨析、
授予决策、 市演技、 严密的核实演技核实等环节, 确保授予结成经过的公平性
治疗,护卫队授予者的法定利息。
4. 此授予结成与其他的具有simi的授予结成经过的演技有点
眼前, 基金经纪经纪的授予结成中缺席授予组
合,无法有点该基金的授予业绩。。
.3 非常市行动专项阐明
说闲话期内,不存在能够落得不公正市和利钱的非常市。。
 报 告期 内基 金的授予 战略 和走完 表现 阐明
4. 说闲话期内基金授予战略和运作辨析
说闲话期内, 合算的增长轻蔑地生产缓慢, 官价也在稳步下跌。, 保持健康增长和把持价钱的难度
择下, 钱币政策选择记住紧缩力度稳定性, 流产 6 月底, 替补队员率已 调升至  ,
浓密 的数字 调控 下, 积聚效 应 开端 呈现 ,5 、6 月 份预备 金调 整引 起了资 金利
利率动摇,尤其地 6 本月整齐的,倾斜飞行间 7 扣押每日回购利率 9% 上级的,资产紧张
张原因的纽带、份在市场上出售某物的双重整齐的。
咱们判别 2011 年纪击中要害两个一节 货币贬值能够是引起在市场上出售某物的主要因素。,方案病灶转变
向短期纽带。短期纽带的有效地利用给经纪引起了伸缩性。,
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在赛季末,咱们提升了协定存款。、逆回购有效地利用,赚不不乱的资金报答。
4. 说闲话期内基金业绩
本 基 金 本 季 度 累 计 净 值 收 益 率 为  , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
 。
4. 宏观合算的经纪者、保释金在市场上出售某物与工业发展趋势预示
预示 2011 年第三一节, 合算的增长将持续小幅下斜, CPI 能够很难很快回落。,
接管将持续, 只因为方式和紧张能够会被清零。。 鉴于 CPI 无能力的很快回落, 高处利率很难度。
完毕, 后半时,发布判决书在市场上出售某物的完备很低。, 提升保护区的空的空间或地点有限性, 即使咱们持续
调, 后来地,基金利率将再次大幅动摇。。 下个一节的候选人提拔会一节会细长地轻易一点点。, 纽带在市场上出售某物环
有限性的改善, 自命不凡预测和资金利率能够反复呈现。, 国际钱币基金组织将记住持重, 以淹没
性运作认为优先,延缓在市场上出售某物机遇。
§5 投 资 组 合 报 告
 报 告期 末基 黄金资产大军 合情 况
序 号 项 目 金 额( 元)
占 基金 总资产
的 攀登 (%)
1 定期地进项授予 39,950,424.96 19.07
执政的:纽带 39,950,424.96 19.07
资产分部持保释金 - -
2 价格看涨而买入返售金融融资 93,000,492.00 40
执政的: 买断买回 返售
金融融资
- -
3 倾斜飞行存款及结算替补队员弄明白 69,652,385.50 35
4 其他的各项资产 6,868,872 8
5 弄明白 209,472,176.78 100.00
5.2 报 告期 纽带 回购融资 形势
序 号 项 目 占 基金 资产净 值比 例(% )
说闲话期纽带回购融资平衡 1.10
1
执政的:买断式回购融资 -
序 号 项 目 金 额 占 基金 资产净 值的 攀登( %)
报布告期完毕纽带回购融资平衡 - -
2
执政的:买断式回购融资 - -
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即使被回购纽带的基金平衡超越净资产花费 20%的阐明
序 号 发 诞辰 期
融 资余 鞠骥于 金资
产 净值 的比 例 (%)
原 因 调 整期
1 2011-04-29 20.21 大额舒服 2011-05-03
5.3 基 金投 资组 秤锤盈余 余期 限
5. 授予组秤锤盈余余通过设定一时间期限来统治基本形势
项 目 天 数
报布告期完毕 授予组秤锤盈余余通过设定一时间期限来统治 33
说闲话期内 授予组秤锤盈余余通过设定一时间期限来统治最高值 58
说闲话期内 授予组秤锤盈余余通过设定一时间期限来统治最低消费值 33
说闲话期内授予组秤锤盈余余通过设定一时间期限来统治超越 180 空录音申明
说闲话期内授予组秤锤盈余余通过设定一时间期限来统治未产生违规超越 180 天的形势。
5. 报布告期完毕授予组秤锤盈余余通过设定一时间期限来统治散布攀登
序 号 平 均剩 余通过设定一时间期限来统治
各 通过设定一时间期限来统治 资产理由 基金
资 产净 花费比率 例(%)
各 通过设定一时间期限来统治 负债负债理由 基金
资 产净 花费比率 例(%)
1 30 天里边 77.93 -
执政的:剩余额终生过长 397 天
的浮动利率债 - -
2 30 天( 牵制)- 60 天 9.56 -
执政的:剩余额终生过长 397 天
的浮动利率债 - -
3 60 天( 牵制)- 90 天 - -
执政的:剩余额终生过长 397 天
的浮动利率债 - -
4 90 天( 含)—180 天 - -
执政的:剩余额终生过长 397 天
的浮动利率债 - -
5 180 天( 含)—397 地狱(牵制) ) 9.58 -
执政的:剩余额终生过长 397 天
的浮动利率债 - -
弄明白 97.07 -
5.4 报 告期 末按 保释金训练 花色品种 的纽带 授予 结成
序 号 债 券品 种 摊 余成 本(元)) )
占 基金 资产净
值 的比 例 ( %)
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 19,945,610.70 9.56
3 金 融 债 券 - -
其 中 : 政 策 性 金 融 债 - -
兴泉钱币 市外边保释金授予基金 2011 年第 2 一节说闲话
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4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 20,004,816 9.58
6 中 期 票 据 - -
7 其 他 - -
8 合 计 39,950,424.96 19.14
9
剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利
率 债 券
- -
5.5 说闲话 终点站 按摊余 本钱 占基 金资产 净值 攀登大 小排 名字以前 十名 纽带投 资明
细
序
号
债 券代 码 债 券名 称
债 券数 量
( 张)
摊 余成 本(元)) )
占 基金 资产净
值 的比 例 (%)
1 1181201 11 淮南矿区 CP01 200,000 20,004,816 9.58
2 1001070 10 央行票据 70 200,000 19,945,610.70 9.56
5.6 “ 影 子定 价” 与“ 摊 余成 由本法确定 基金 资产 净值 的离开
项 目 偏 离情 况
说闲话期内偏离无条件的为 中间性(包含)经过的次数 0 次
说闲话期内最大偏离 
说闲话期内最小偏离 
说闲话次每个任务日相对偏离的复杂秤锤值 0.0272%
5.7 说闲话 终点站 按公允 花费 占基 金资产 净值 攀登大 小排 名字以前 十名 资产分部 持证
券 授予 明细
本基金本报布告期完毕未保留资产分部持保释金。
 投 资组 合报 告脚注
.1 基金估值方式阐明
基金估值采取使成比例本钱法。, 即断定靶子按收买本钱列示。, 地面实践利率
应收票据利钱日计提额,2007 年 7 月 1 一向往前压 法,2007 年 7 月 1 日 从实践利率开端
在收买时将溢价或折扣价格分期偿还的方式。。
.2 本 说闲话 期内 不存 在剩 余 期 限小 于 397 天但 剩余额 存续 期超 过 397 天的
浮动利率纽带的摊余本钱超越当天基金资产净值 20%的形势。
.3 本报 告期 内本 基 金授予 的前 十名 保释金 的 发行主 体未 被监 管部 门 备案 调
查。
兴泉钱币 市外边保释金授予基金 2011 年第 2 一节说闲话
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.4 其他的资产等同于
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
说闲话期初基金均摊弄明白 249,444,
本说闲话期基金均摊弄明白 324,257,
减:比较期基金舒服均摊弄明白 364,981,
说闲话终点站基金均摊弄明白 208,720,
注: 股息再授予运用股总计、 替换为股, 总舒服股包含让股。
§7 备 查 文 件 目 录
 备 查文 件目 录
1、柴纳证监会容忍使被安排好本基金的排成一行行走
2、 《兴泉钱币市外边保释金授予基金基金金和约》
3、 《兴泉钱币市外边保释金授予基金托管协定》
序 号 名 称 金 额( 人民币 元)
1 存出抵押品金 -
2 应收票据保释金清算 -
3 应收票据利钱 461,748.79
4 应收票据贷款 6,407,125.53
5 其他的应收票据款 -
6 待摊费 -
7 其他的 -
8 弄明白 6,868,872
兴泉钱币 市外边保释金授予基金 2011 年第 2 一节说闲话
10
4、 《兴泉钱币市外边保释金授予基金强行征召阐明书》
5、基金负责人事情资历审批、营业执照、条例
6、说闲话期内在柴纳证监会明确提出报纸上发布判决书显露出的各项公报剧本、广播稿或者电影剧本。
 存 放地 点
基金负责人、基金托管人使产生效果空的空间或地点
 查 阅方 式
授予者可以入口基金经纪的互联网网络网站。, 或在办公时间给基金经纪、 基
收费进入黄金存放处使产生效果楼。
兴业倾斜飞行环宇基金经纪股有限性公司
2011年7月21日


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