兴全货币:2011年第二季度报告查看PDF公告 – 兴全货币(340005)基金公告

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兴泉币(340005)

兴 全 货 币 市 场 证 券 投 资基 金
2011 年 第 2 季 度 报 告
2011 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 : 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 一 年 七 月 二 十 一 日
兴泉钱币 市外边保释金花费基金 2011 年第 2 一节期刊
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§1 重 要 提 示
董事会和基金守护者董事包管、 给错误的劝告陈
阐明或有意义的事物失效,此外愿意的的现实、老实和完整性由个人和协同承当责。。
基金托管人兴业筑筑命运命运乘客名额有限制的公司, 于 2011 年 7 月 19
现期刊财务男朋友每日复习功课、 净值表现和花费结成期刊, 包管审察愿意的
无虚伪记载。、给错误的劝告声称或许有意义的事物失效。
基黄黄黄金主任接受报价老实言而有信、 基金办理运用做成某事勤奋的实行原始的, 但不克不及包管。
保释金基金的必然进项。
基金过来的业绩否代表其贴近的的业绩。。 花费是有风险的, 花费者正做花费决策
慎重读物本基金恢复健康阐明书。
现期刊做成某事财务要旨不是审计。
这份期刊因 2011 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金省略 兴泉钱币
基金主编码 340005
买卖编码 340005
资产运作办法 和约公
基金和约见效日期 2006年4月27日
报圆形的期完毕基金许多商量 208,720,份
花费目的
该基金正励确保其基金的担保和良好的不扣紧的。
的依,失效基金财富清算亏损到最低消费程度
无效了望交易财务状况状况利率风险和再花费风险,
使基金进项心情的审视钱币交易财务状况状况进项程度,争取
踏过表现规范检查程序。
花费谋略
基金对短期金融工具的精力旺盛的而扣紧的做法
花费,寻觅风险和进项的最适宜的结成,容纳很
在黄金担保和资产整整行驶的必须先具备的下,广泛的敷用药类
盛行分派额、目的持续把持、进项角部、试样选择、
套利和静止花费谋略,寻找扣紧的现钞
进项。
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表现相对地规范检查程序 纳税后六岁月筑时限存款利率
风险进项特点
本基金属于保释金花费基金中高不扣紧的、低风险的
养育,其深思熟虑风险和深思熟虑进项下面的产权证券典型。、债
保释金及混合基金。
基金守护者 兴业筑环宇基金办理命运乘客名额有限制的公司
基金托管人 兴业筑筑命运命运乘客名额有限制的公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
 主 要财 务指 标
单位 : 人民币元
主 要财 务男朋友 报 圆形的期(2011年) 年 4 月 1 日-2011 年 6 月 30 日)
1。现期使掉转船头进项 1,616,903.49
2。比较期获得 1,616,903.49
三。终端资产净资产 208,720,
注: 现期已使掉转船头进项指基金现期利钱支出、 花费进项、 静止支出 (无不偏不倚)
总计达变更支出 推演中间定位费后的权衡, 现期获得为使掉转船头支出加法比较期公共净值利润率。
允总计达变更进项, 因钱币交易财务状况状况基金是按摊余本钱法核算的, 如下, 公允总计达变更
进项为零,现期使掉转船头支出款项总计达。
 基 金净 值表 现
.1 现期刊期基金许多净值进项率及其与同期性表现相对地规范检查程序进项率的相对地
阶 段
净 值收
益 率①
净 值收
益 率标
准 差②
业 绩比
较 规范检查程序
收 益率
③
业 绩比 较
基 准收 益
率 规范 差
④
① -③ ② -④
过来学期  0.0025%  0.0002% -0.0640% 0.0023%
注:基金支出分派的每月一次的结转许多。
.2 自 基金 合 同生 效以 来 基金 累 计净 值收 益率 变 动及 其 与同 期业 绩比 较 基
准进项率替换相对地
兴泉钱币市外边保释金花费基金
累计净值进项率与表现相对地规范检查程序进项率的历史走势类比图
(2006 年 4 月 27 日至 2011 年 6 月 30 日)
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注:1、净值表现录音 2011 年 6 月 30 日。
2、按 照《 邢泉商品 币市 外边保释金 花费 粉底粉底 金合 同》的 常客 ,本基 金建 仓库栈期为
2006 年 4 月 27 日 至 2006 年 10 月 26 日。建 仓期完毕时本基金各项资产分派额比
使相称限度局限与基金花费结成的使相称审视I。
§4 管 理 人 报 告
 基 金经 理( 或基黄黄黄金主任 理小 使成群)简 介
任 本基 金的基 金经 理限期
姓 名 职 务
任 职日 期 离 任日 期
证 券从
业 年龄限制
说 明
李友
超
本粉底粉底
黄黄黄金主任、
兴全磐稳
增利公司债券
保释金类花费
资粉底粉底
黄黄黄金主任
2007-4-17 - 10 年
1965 年生,理学硕
士,安徽耕作师范学院
导师、摄氏热单位重建筑
分科总裁、重建
筑中西部及东部各州的县议会问询处监事、
安全处所资产办理公司
易员、华富钱币交易财务状况状况
粉底粉底黄黄黄金主任。
注:1 、交易 指截 止报 圆形的期完毕 的职 务 (报 告期 终止还在。 任) 或离 任前 的交易 (报
告期内离任) 。
2、任 职日 期指基 金合 同见效 之日 (基金) 发觉 小时权重 任基 黄黄黄金主任 )或 公司任务
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意味着和意味着 确定之 日( 基金 发觉后 担 任基 金经 理) ;离任 日期是指 公司 作出 辞退确定 定之
日。
3、 保释金就事年花费保释金、计算得出所预测的结果和静止事情的年龄限制。
 管 理人 对报 告期内本 基金 操控合规性 规守 函件财务状况状况 的说 明
期刊期内, 基金主任坚持了这一常客。 保释金花费基金法 及其实现特效药
则、 《 邢泉商品 币市 场证 券花费 基金 基 金合 同》 和静止 中间定位法 达摩 规的 常客, 比照
老实信用、 勤奋的实行、 对交易财务状况状况的相信、 付托社会办理和运用基金资产的原始的, 为
基金许多设想人寻找最大净值利润率。 期刊期内, 基金花费办理适合有关常客和基金
和约的常客, 不违背、 不实行基金和约商定或许伤害净值利润率的行动。
为。
 公 平交 易专 项阐明
4. 公平买卖办法的实现
期刊期内, 基金守护者坚持常客 保释金花费基金法 、 保释金花费基金办理
办理公司公平买卖办法径直地建议 此外公司的有关常客等。, 因花费认可、 得出所预测的结果辨析、
花费决策、 买卖担当管理人、 迫切的评价表现评价等环节, 确保花费结成当中的公平性
处理,保卫花费者的法定权益。
4. 此花费结成与静止具有simi的花费结成当中的表现相对地
眼前, 基金主任办理的花费结成中无花费组
合,无法相对地该基金的花费业绩。。
.3 非常买卖行动专项阐明
期刊期内,不存在可能性原因偏袒买卖和利钱的非常买卖。。
 报 告期 内基 金的花费 谋略 和成绩 表现 阐明
4. 期刊期内基金花费谋略和运作辨析
期刊期内, 财务状况增长轻轻地放松、松懈、松弛, 官价也在稳步高涨。, 护持增长和把持价钱的努力地
择下, 钱币政策选择容纳紧缩力度扣紧, 关 6 月底, 预约率已 调升至  ,
浓密 的本利之和 调控 下, 积聚效 应 开端 呈现 ,5 、6 月 份预备 金调 整引 起了资 金利
利率动摇,显著地 6 本月整齐,筑间 7 心情的审视每日回购利率 9% 在上文中,资产紧张
张理由的公司债券、产权证券交易财务状况状况的双重整齐。
本人断定 2011 年纪做成某事两个一节 货币贬值可能性是心情交易财务状况状况的主要因素。,放映病灶转变
向短期公司债券。短期公司债券的分派额给经纪创造了柔韧性。,
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在赛季末,本人增添了同意存款。、逆回购分派额,获得不扣紧的资金补偿。
4. 期刊期内基金业绩
本 基 金 本 季 度 累 计 净 值 收 益 率 为  , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
 。
4. 宏观财务状况办理者、保释金交易财务状况状况与交易发展趋势期待
期待 2011 年第三一节, 财务状况增长将持续小幅衰落, CPI 可能性很难很快回落。,
接管将持续, 再办法和说服力可能性会被精调谐。。 鉴于 CPI 不熟练的很快回落, 前进利率很努力地。
完毕, 后半时,公交易财务状况状况的成熟很低。, 增添储藏的空的空间或地点乘客名额有限制的, 也许本人持续
调, 之后,基金利率将再次大幅动摇。。 下个一节的最早一节会稍许的轻易稍许的。, 公司债券交易财务状况状况环
乘客名额有限制的的改善, 通货膨胀深思熟虑和资金利率可能性反复呈现。, 国际钱币基金组织将容纳兢, 以行驶
性运作尽,推迟交易财务状况状况机遇。
§5 投 资 组 合 报 告
 报 告期 末基 黄金资产按铃 合情 况
序 号 项 目 金 额( 元)
占 基金 总资产
的 使相称 (%)
1 扣紧进项花费 39,950,424.96 19.07
内脏:公司债券 39,950,424.96 19.07
资产分部持保释金 - -
2 价格看涨而买入返售金融融资 93,000,492.00 40
内脏: 买断买回 返售
金融融资
- -
3 筑存款及结算预约商量 69,652,385.50 35
4 静止各项资产 6,868,872 8
5 商量 209,472,176.78 100.00
5.2 报 告期 公司债券 回购融资 财务状况状况
序 号 项 目 占 基金 资产净 值比 例(% )
期刊期公司债券回购融资权衡 1.10
1
内脏:买断式回购融资 -
序 号 项 目 金 额 占 基金 资产净 值的 使相称( %)
报圆形的期完毕公司债券回购融资权衡 - -
2
内脏:买断式回购融资 - -
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也许被回购公司债券的基金权衡超越净资产总计达 20%的阐明
序 号 发 诞辰 期
融 资余 鞠骥于 金资
产 净值 的比 例 (%)
原 因 调 整期
1 2011-04-29 20.21 大额履行 2011-05-03
5.3 基 金投 资组 平均数盈余 余期 限
5. 花费组平均数盈余余限期基本财务状况状况
项 目 天 数
报圆形的期完毕 花费组平均数盈余余限期 33
期刊期内 花费组平均数盈余余限期最高值 58
期刊期内 花费组平均数盈余余限期最低消费值 33
期刊期内花费组平均数盈余余限期超越 180 上帝要旨表现
期刊期内花费组平均数盈余余限期未发作违规超越 180 天的财务状况状况。
5. 报圆形的期完毕花费组平均数盈余余限期散布使相称
序 号 平 均剩 余限期
各 限期 资产账目 基金
资 产净 总计达比率 例(%)
各 限期 负债负债账目 基金
资 产净 总计达比率 例(%)
1 30 天里边 77.93 -
内脏:廉价出售生命过长 397 天
的浮动利率债 - -
2 30 天( 包含)- 60 天 9.56 -
内脏:廉价出售生命过长 397 天
的浮动利率债 - -
3 60 天( 包含)- 90 天 - -
内脏:廉价出售生命过长 397 天
的浮动利率债 - -
4 90 天( 含)—180 天 - -
内脏:廉价出售生命过长 397 天
的浮动利率债 - -
5 180 天( 含)—397 天(包含) ) 9.58 -
内脏:廉价出售生命过长 397 天
的浮动利率债 - -
商量 97.07 -
5.4 报 告期 末按 保释金文字 混合物 的公司债券 花费 结成
序 号 债 券品 种 摊 余成 本(元)) )
占 基金 资产净
值 的比 例 ( %)
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 19,945,610.70 9.56
3 金 融 债 券 - -
其 中 : 政 策 性 金 融 债 - -
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4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 20,004,816 9.58
6 中 期 票 据 - -
7 其 他 - -
8 合 计 39,950,424.96 19.14
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剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利
率 债 券
- -
5.5 期刊 终端 按摊余 本钱 占基 金资产 净值 使相称大 小排 名字在前 十名 公司债券投 资明
细
序
号
债 券代 码 债 券名 称
债 券数 量
( 张)
摊 余成 本(元)) )
占 基金 资产净
值 的比 例 (%)
1 1181201 11 淮南矿区 CP01 200,000 20,004,816 9.58
2 1001070 10 央行票据 70 200,000 19,945,610.70 9.56
5.6 “ 影 子定 价” 与“ 摊 余成 由本法确定 基金 资产 净值 的越轨
项 目 偏 离情 况
期刊期内长出分枝相对为 中间状态(包含)当中的次数 0 次
期刊期内最大长出分枝 
期刊期内最小长出分枝 
期刊连续每个任务日相对长出分枝的简略平均数值 0.0272%
5.7 期刊 终端 按公允 总计达 占基 金资产 净值 使相称大 小排 名字在前 十名 资产分部 持证
券 花费 明细
本基金本报圆形的期完毕未设想资产分部持保释金。
 投 资组 合报 告脚注
.1 基金估值办法阐明
基金估值采取一份本钱法。, 即认为男朋友按采购本钱列示。, 依实践利率
应收信任利钱日计提额,2007 年 7 月 1 一向往前压 法,2007 年 7 月 1 日 从实践利率开端
在采购时将溢价或折扣价格分期偿还的办法。。
.2 本 期刊 期内 不存 在剩 余 期 限小 于 397 天但 廉价出售 存续 期超 过 397 天的
浮动利率公司债券的摊余本钱超越当天基金资产净值 20%的财务状况状况。
.3 本报 告期 内本 基 金花费 的前 十名 保释金 的 发行主 体未 被监 管部 门 备案 调
查。
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.4 静止资产表格
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
期刊期初基金许多商量 249,444,
现期刊期基金许多商量 324,257,
减:现期基金履行许多商量 364,981,
期刊终端基金许多商量 208,720,
注: 股息再花费应用命运总计达、 替换为命运, 总履行命运包含让命运。
§7 备 查 文 件 目 录
 备 查文 件目 录
1、奇纳河证监会同意确立或使安全本基金的贴纸
2、 《兴泉钱币市外边保释金花费粉底粉底金和约》
3、 《兴泉钱币市外边保释金花费基金托管同意》
序 号 名 称 金 额( 人民币 元)
1 存出包管金 -
2 应收信任保释金清算 -
3 应收信任利钱 461,748.79
4 应收信任信任 6,407,125.53
5 静止应收信任款 -
6 待摊费 -
7 静止 -
8 商量 6,868,872
兴泉钱币 市外边保释金花费基金 2011 年第 2 一节期刊
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4、 《兴泉钱币市外边保释金花费基金恢复健康阐明书》
5、基金守护者事情资历审批、营业执照、规则
6、期刊期内在奇纳河证监会明确提出报纸上公宣布参加竞选的各项公报原版拷贝。
 存 放地 点
基金守护者、基金托管人工厂空的空间或地点
 查 阅方 式
花费者可以接见基金主任的互联网网络网站。, 或在上班时间给基金主任、 基
收费进入黄金承销人问询处。
兴业筑环宇基金办理命运乘客名额有限制的公司
2011年7月21日


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